Alle MEAG Fonds im Überblick
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ISIN: DE000A1144Y2 | WKN: A1144Y
Stand:

Risikoprofil des Anlegers

Ausgabepreis

Rücknahmepreis

Veränderungen zum Vortag

Empfohlene Anlagedauer

Gesamtrisikoindikator
(SRI)

Morningstar Gesamtrating™1

Scope Rating1

Ertragsverwendung

Nachhaltiger Fonds

Was bedeutet Nachhaltigkeit für den MEAG EM Rent Nachhaltigkeit?

Der MEAG EM Rent Nachhaltigkeit wird nach der EU-Offenlegungsverordnung als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (Artikel 8-Produkt) klassifiziert.

Umwelt (Environment)

  • Umweltschutz
  • effizienter Umgang mit Ressourcen
  • Reduktion der Treibhausgasemissionen
  • Ausschluss Atomkraft*
  • Vermeidung der Zerstörung natürlicher Lebensräume

Soziales (Social)

  • Gleichberechtigung
  • Achtung von Menschen- und Arbeitsrechten
  • Nulltoleranz geächteter und atomarer Waffen
  • Ausschluss von Tabak* und Pornographie*

Unternehmensführung (Governance)

  • Korruptionsbekämpfung
  • Transparenz und aktiver Dialog mit den Unternehmen

Nähere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds sowie eine Auflistung aller Ausschlusskriterien (getrennt nach Unternehmen und Staaten) finden Sie hier: MEAG EM Rent Nachhaltigkeit I │ Institutionell investieren │ MEAG . Die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gem. Art. 10 Offenlegungsverordnung liegt hier: MEAG EM Rent Nachhaltigkeit I │ Institutionell investieren │ MEAG (Abschnitt Sonstiges, „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gem. Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/2088“)


* Umsatztoleranz jeweils 5%

Ansprechpartner Fondsreport Downloads
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Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Investiert wird insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in den Schwellen- und Entwicklungsländer („Emerging Markets“). Es werden bevorzugt Anleihen staatlicher Aussteller erworben, Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Anleihen mit einem „Non-Investment Grade Rating“ sind auf maximal 20 Prozent des Fondsvermögens beschränkt. Bei der Auswahl der Titel steht eine genaue Bonitätsprüfung im Vordergrund.

Der Fonds könnte zu Ihnen passen, wenn Sie…

Der Fonds könnte zu Ihnen passen, wenn Sie…

  • an den Wachstumschancen der Emerging Markets partizipieren und gleichzeitig zukunftsweisend und unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte investieren möchten
  • Nachhaltigkeit bei Ihrer Geldanlage eine Rolle spielen soll
  • eher hohe Ertragschancen bei eher stärkeren Wertschwankungen und Risiken anstreben
  • Ihr Kapital langfristig anlegen möchten

Nachhaltigkeitsstrategie

  • Bevorzugte Auswahl von Ausstellern, die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen und die die Grundsätze guter Unternehmensführung einhalten 
  • Weist verpflichtende ökologische und soziale Produktmerkmale auf (Art. 8 Produkt nach der EU-Offenlegungsverordnung)
  • Ausschluss von Ausstellern (Unternehmen und Staaten), die in bestimmten kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind oder gegen anerkannte Normen verstoßen
  • Nachhaltigkeitsanalysen anhand der Datenbank von MSCI ESG Research
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Chancen

  • Erträge der Anleihen aus laufender Verzinsung
  • Marktbedingte Kurssteigerungen der Anleihen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
  • Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien in der Anlagepolitik
  • Erhöhte Ertragschancen bei Anlagen in Schwellen- und Entwicklungsländern 
  • Wechselkursgewinne bei Anlagen in Fremdwährungen

Risiken

  • Marktbedingte Kursverluste der Anleihen bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
  • Erhöhte Schwankungs- und Verlustrisiken bei Anlagen in Schwellen- und Entwicklungsländern
  • Reduzierte Titelauswahl durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit
  • Wechselkursverluste bei Anlagen in Fremdwährungen

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Der Investmentfonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:

FondsvergleichVergleichen Sie hier bis zu drei MEAG Fonds miteinander!

(absolut) (p.a.)
Ausgewählter Zeitraum:
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Ausgewählter Zeitraum:

Was wäre wenn?

Wertentwicklung im Zeitraum bei einem Anlagebetrag von EUR in .

Anlagezeitraum

Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags im ausgewählten Zeitraum. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Endkapital:
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum: 
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.: 

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto
Stand vom:

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.
Stand vom:

Visualisierung des Risikos - Volatilität (3 Jahre) im Vergleich

 

Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.
 

Volatilität im Vergleich anzeigen

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Da für die Anteilklasse I kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Bruttowertentwicklung der Nettowertentwicklung.

Zum 12.09.2017 erfolgte eine wesentliche Änderungen der Anlagepolitik sowie der Kostenstruktur des Fonds. Die für den Zeitraum vor diesen Änderungen dargestellte frühere Wertentwicklung wurde daher unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fondskennzahlen

durchschnittliche Verzinsung: 3,22%
durchschnittliche Rendite: 2,69%
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): 7,71
Volatilität³ p.a. (3 Jahre): 5,32%

Stand: 31.12.2021

Stammdaten

Fondsname MEAG EM Rent Nachhaltigkeit
Fondstyp Rentenfonds Emerging Markets
Anlegertyp  Dynamisch
SRRI  3
Anteilklasse  A
ISIN DE000A1144X4
Auflegungsdatum / Bildung Anteilklasse 15.10.2014
Anlagedauer  mind. 6 Jahre
Einstufung SFDR  Art. 8

Weitere Fondsdaten

Fondswährung Euro
Geschäftsjahresende 30.09.
Fondsmanager Daniel Mumzhiu
Vergleichsindex J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified EUR hedged
Ertragsverwendung  Ausschüttung
Ausschüttungstermin Dezember
Steuerliche Teilfreistellung  -
Verwahrstelle  BNP PARIBAS S.A.
SRI  2
Sparplanfähig ja
VL-fähig nein
Swing Pricing nein
Garantie nein
Laufzeit unbegrenzt
Vertriebszulassung Deutschland, Österreich

Kosten und Gebühren

Mindestanlagebetrag 250.000 EUR
Ausgabeaufschlag zzt.  -
Laufende Kosten  0,62% (Geschäftsjahr 2021/2022)
Verwaltungsvergütung zzt. p.a.  0,40%
Erfolgsabhängige Vergütung  nein

Zielmarktdaten

Produktkategorie Publikumsfonds (OGAW)
Vertriebsweg Execution only | Beratungsfreies Geschäft | Anlageberatung
Kundenkategorie Privatkunde | Professioneller Kunde | Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und/oder Erfahrungen Geeignet für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder -Erfahrungen mit Wertpapieren
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (kein Kapitalschutz)
Risikobewertung (SRI) 2
Anlageziel Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 6 Jahre)
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit

ESG Zielmarktdaten

Einstufung gem. Offenlegungsverordnung Produkt nach Art. 8
Nachhaltigkeit Schwerpunkt Kein ESG-Schwerpunkt
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen gem. Offenlegungsverordnung (Art. 2 Nr. 7 lit. b MiFID II-DVO) 0%
Mindestanteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gem. Taxonomieverordnung (Art. 2 Nr. 7 lit. a) MiFID II-DVO) 0%
Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (Art. 2 Nr. 7 lit. c) MiFID II-DVO) Keine Berücksichtigung

Nachhaltigkeitsstrategie des MEAG EM Rent Nachhaltigkeit

 

Der Fonds investiert bevorzugt in Wertpapiere von Ausstellern, die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen und die Grundsätze guter Unternehmensführung einhalten.

Der Fonds bewirbt das folgende ökologische und/oder soziale Merkmal: 

  • Ausschluss von Unternehmen und Staaten entsprechend der Ausschlusspolitik des Fonds

⛔ Ausschlusskriterien

Für den Fonds werden die nachfolgenden Ausschlusskriterien berücksichtigt:

 

Ausschlusskriterien für Unternehmen:

  • Gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere (Umsatz > 5 %)
  • Produktion von geächteten Waffen (d.h. Streubomben, Landminen, biologische und chemische Waffen und Brandwaffen, die weißen Phosphor benutzen) und atomaren Waffen sowie deren strategischer Bestandteile wie z.B. angereichertes Uran
  • Produktion und/oder Vertrieb von konventionellen Waffen(-systemen) (Umsatz > 5 %)
  • Förderung von thermischer Kohle (Umsatz > 5 %) sowie deren Verstromung (Umsatz > 15 %)
  • Schwerwiegender Verstoß gegen die zehn Prinzipien des UN Global Compact
  • Öl- und Gasproduktion mit unkonventionellen Methoden: Förderung von Ölsand und Fracking (Umsatz > 5 %)
  • Betrieb von Kernkraftwerken, Produkten und Dienstleistungen für Atomkraftwerke, Förderung von Uran (Umsatz > 5 %)
  • Tabak (Umsatz > 5 %)
  • Pornografie und pornografische Unterhaltungsdienstleistungen (Umsatz > 5 %)

 

Ausschlusskriterien für Staaten:
  • Staaten mit einem Nachhaltigkeitsrating von CCC nach MSCI ESG Research
  • Nicht-Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens
  • Unfreie Staaten gem. Freedom House (“Nicht frei“ )

 

Ausschlusskriterien für Finanzinstrumente:
  • Agrarrohstoff

Dieses Produktmerkmal stellt das verbindliche Element der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds dar. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds entnehmen Sie bitte Link (Abschnitt Sonstiges, „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gem. Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/2088“)

Pflichtpublikationen
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
Halbjahresbericht

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Zusammenfassung der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen
Auszug aus dem Verkaufsprospekt – Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds
Reporting
Fondsreport
Nachhaltigkeitsprofile 30.11.2021
DE000A1144X4 _Nachhaltigkeitsliste 30.11.2021
Ankündigungen
Kündigung und Auflösung des Sondervermögens zum 30.09.2023 24.03.2023
Allgemeine und Besondere Anlagebedingungen – Einführung des Basisinformationsblattes 01.01.2023
Änderung des Beraters 18.03.2022
Allgemeine und Besondere Anlagebedingungen – Einführung der Rücknahmebeschränkung 01.01.2021
Allgemeine Anlagebedingungen: Anpassung an das Fondsstandortgesetz 10.09.2021
Besondere Anlagebedingungen – Anpassung an die Anforderungen der Offenlegungsverordnung 10.03.2021
Besondere Anlagebedingungen – Ergänzung § 5 BAB um Absatz 3 01.09.2019
Besondere Anlagebedingungen – Anpassungen an BaFin Kostenmuster 01.02.2019

Sonstiges

Informationen über die frühere Performance-Szenarien
Informationen über die frühere Wertentwicklung

1Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.12.2021. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Näheres unter https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/unsere-ausgezeichneten.html.

2 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.

3 Volatilität:
Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.12.2021