Überblick
Anlagegrundsatz
- Überwiegend auf Euro lautende Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Qualität („Investment Grade Rating“, sog. Investmentgüte)
- Beimischung von Anleihen unterhalb der Investmentgüte („Non-Investment Grade Rating“) bis max. 20 Prozent
Anlageziel
-
Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in europäische Unternehmensanleihen
Gebühren & Kosten
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Verwaltungsvergütung zzt.: | 0,90 % p.a. |
Laufende Kosten: | 1,08 % (für das Geschäftsjahr 2018/2019) |
Chancen
- Erträge der Anleihen aus laufender Verzinsung
- Marktbedingte Kurssteigerungen der Anleihen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
Risiken
- Marktbedingte Kursverluste der Anleihen bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
- Erhöhte Schwankungs- und Verlustrisiken bei Anleihen unterhalb der Investmentgüte
Wertentwicklung
Eingezahlter Betrag
Euro
|
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum
|
Endkapital
|
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.
|
Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume
Zeitraum | Brutto | Netto |
---|
Wertentwicklung (brutto)
Zeitraum | kumuliert | p.a. |
---|
Visualisierung des Risikos - Volatilität (3 Jahre) im Vergleich
Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.
Die nachfolgende Grafik dient der Visualisierung des Risikos des von Ihnen gewählten Fonds im Vergleich zu ausgewählten Märkten zum aktuellen Zeitpunkt. Wir zeigen Ihnen beispielhaft die Volatilität einer eher risikoarmen Anlage wie den deutschen Rentenindex „REX“ sowie eines risikoreicheren Aktienindex, den europäischen Aktienindex „Euro Stoxx“. Die Volatilität wird jeweils im Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit im Dropdown Menü andere Indizes (insgesamt jedoch maximal 2) auszuwählen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Volatilität des Fonds in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zu jedem Zeitpunkt nach oben und unten verändern kann.
Fondskennzahlen
durchschnittliche Verzinsung: | 1,50% |
durchschnittliche Rendite: | 0,57% |
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): | 5,74 |
Volatilität4 p.a. (3 Jahre): | 5,98% |
Stand: 31.12.2020
Angaben zur Wertentwicklung
Aufgrund der Bildung der Anteilklasse am 2. Januar 2017 liegen noch keine ausreichenden Daten vor, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen. Zu Ihrer Information haben wir hier tagesaktuelle Wertentwicklungsangaben hinterlegt.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,5% (= 33,82 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.
Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Portfolio
Daten
Anteilklasse: | A |
ISIN: | DE000A1W1825 |
Auflegungsdatum: | 05.10.2006; Bildung Anteilklasse A am 02.01.2017 |
Fondstyp: | Europäischer Rentenfonds, Unternehmensanleihen |
Vergleichsindex3 | 100% iBoxx Euro Corp. Non-Fin. all mats. |
Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
Ertragsverwendung: |
|
Gebühren & Kosten
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Verwaltungsvergütung zzt.: | 0,90 % p.a. |
Laufende Kosten: | 1,08 % (für das Geschäftsjahr 2018/2019) |
Downloads
1Anlegertyp Ausgewogen
Höheren Ertragserwartungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).
2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.12.2020. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
3 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.
4 Volatilität: Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.12.2020