Risikoprofil des typischen Anlegers1

Anlegertyp

Nachhaltiger Fonds
Fondstyp:
ISIN: DE0009782730
Morningstar - Gesamtrating (TM):2
Scope:2
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Rücknahmepreis:
Veränderung zum Vortag
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Auszeichnungen:2

Überblick

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Investiert wird insbesondere in europäische Anleihen guter Qualität. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent. 

Chancen

Risiken

Fondsmanager

Wertentwicklung

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:
Eingezahlter Betrag Euro
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum
Endkapital
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.

Visualisierung des Risikos - Volatilität (3 Jahre) im Vergleich

Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.

Die nachfolgende Grafik dient der Visualisierung des Risikos des von Ihnen gewählten Fonds im Vergleich zu ausgewählten Märkten zum aktuellen Zeitpunkt. Wir zeigen Ihnen beispielhaft die Volatilität einer eher risikoarmen Anlage wie den deutschen Rentenindex „REX“ sowie eines risikoreicheren Aktienindex, den europäischen Aktienindex „Euro Stoxx“. Die Volatilität wird jeweils im Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit im Dropdown Menü andere Indizes (insgesamt jedoch maximal 2) auszuwählen. 

Bitte beachten Sie, dass sich die Volatilität des Fonds in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zu jedem Zeitpunkt nach oben und unten verändern kann.

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Fondskennzahlen

durchschnittliche Verzinsung: 1,93%
durchschnittliche Rendite: 1,25%
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): 6,13
Volatilität4 p.a. (3 Jahre): 8,57%

Stand: 31.08.2021

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,5% (= 33,82 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Portfolio

Fondskommentar

Rückblick 2. Quartal 2021 – Kapitalmärkte

Das zweite Quartal 2021 knüpfte an die positive Entwicklung des Vorquartals an und sorgte damit für ein größtenteils erfreuliches erstes Halbjahr. Dabei haben sowohl die Konjunkturentwicklung als auch der Verlauf der Corona-Pandemie zur positiven Grundstimmung beigetragen. In Europa ließ die Infektionsdynamik im Quartalsverlauf erkennbar nach und die Restriktionen zur Eindämmung der Pandemie konnten deutlich reduziert werden. Auf Konjunkturseite befanden sich Frühindikatoren, wie z.B. der Einkaufsmanagerindex, auf deutlich expansivem Niveau in den meisten Regionen der Welt und signalisierten damit positives Wirtschaftswachstum, insbesondere auch für die Eurozone und die USA. Die anhaltende Unterstützung durch die Geld- und Fiskalpolitik tat ein Übriges dazu.

Rentenmärkte

Aktienmärkte

Rückblick 2. Quartal 2021 – MEAG EuroErtrag

Ausblick

Lesen Sie dazu bitte auch die Rechtlichen Hinweise.

Daten

 

Anteilklasse:  A
ISIN: DE0009782730
Auflegungsdatum: 02.10.2000
Fondstyp: Europäischer Mischfonds
Vergleichsindex3 25% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return ; 25% IBOXX EURO SOVEREIGN ALL MATURITIES - TR; 20% IBOXX Euro Covered all mats - TR; 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR; 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR
Geschäftsjahr: 01.04. - 31.03.
Ertragsverwendung:
 

 

 

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag: 3,50 %
 Verwaltungsvergütung zzt.: 0,91 % p.a.
 Laufende Kosten: 0,96 % (für das Geschäftsjahr 2020/2021)

 

 

Weitere Fondsdaten

Downloads


1Anlegertyp Ausgewogen
Höheren Ertragserwartungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.08.2021. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.

4 Volatilität: Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.08.2021