Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Investiert wird insbesondere in europäische Anleihen guter Qualität. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent.
Wertentwicklung
Was wäre wenn?
Wertentwicklung im Zeitraum bei einem Anlagebetrag von EUR in .
Anlagezeitraum
Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags im ausgewählten Zeitraum. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Angaben zur Wertentwicklung
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,5% (= 33,82 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.
Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Fondskennzahlen
durchschnittliche Verzinsung: | 1,98% |
durchschnittliche Rendite: | 3,41% |
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): | 5,53 |
Volatilität³ p.a. (3 Jahre): | 8,34% |
Stand: 30.04.2022
Fondskommentar
Rückblick 4. Quartal 2021 – Kapitalmärkte
Im vierten Quartal 2021 wurden die Märkte von Hoffnungen und Befürchtungen mit Hinblick auf die COVID-19 Variante „Omicron“ getrieben. Rohstoffe beendeten ihren Bullenmarkt als sowohl Gold- wie auch Ölpreise ihre Vorzeichen im Vergleich zum Vorquartal wechselten. Anleger sahen ein sehr starkes Quartal für US-Aktien, wobei sich die europäischen Märkte zwar volatiler, aber immer noch sehr positiv zeigten. Schwellenländeraktien hatten ein besseres Quartal als zuvor, erreichten aber immer noch nicht den positiven Bereich. Anleger in Staatsanleihen, USD Investment Grade oder Schwellenländeranleihen sowie Anleger in europäische Hochverzinsliche gewannen nicht viel (abgesehen von Volatilität). In USD denominierte Hochverzinsliche trugen leicht zur Gesamtperformance des Quartals bei. Schlussendlich stieg der US-Dollar gegenüber seinen relevanten Vergleichswährungen.
Lesen Sie dazu bitte auch die Rechtlichen Hinweise.
Zielmarktdaten
Produktkategorie | Publikumsfonds (OGAW) |
Vertriebsweg | Execution only | Beratungsfreies Geschäft | Anlageberatung |
Kundenkategorie | Privatkunde | Professioneller Kunde | Geeignete Gegenpartei |
Kenntnisse und/oder Erfahrungen | Geeignet für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder -Erfahrungen mit Wertpapieren |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (kein Kapitalschutz) |
Risikobewertung (SRI) | 3 |
Anlageziel | Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Spezielle Anforderungen | - |
Pflichtpublikationen | |
---|---|
Wesentliche Anlegerinformationen | 02.02.2022 |
Verkaufsprospekt | 01.01.2022 |
Jahresbericht | 31.03.2021 |
Halbjahresbericht | 30.09.2021 |
Reporting | |
---|---|
Fondsreport |
1Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 30.04.2022. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Näheres unter https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/unsere-ausgezeichneten.html.
2 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.
3 Volatilität:
Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.04.2022