ISIN: DE0009782730 | WKN: 978273
Stand:

Risikoprofil des Anlegers

Ausgabepreis

Rücknahmepreis

Veränderungen zum Vortag

Empfohlene Anlagedauer

Risiko-Ertrags-Indikator
(SRRI)

Gesamtrisikoindikator
(SRI)

Morningstar Gesamtrating™1

Scope Rating1

Nachhaltiger Fonds

Was bedeutet Nachhaltigkeit für den ERGO Vermögensmanagement Robust?

Der ERGO Vermögensmanagement Robust wird nach der EU-Offenlegungsverordnung als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (Artikel 8-Produkt) klassifiziert.

Umwelt (Environment)

  • Umweltschutz
  • effizienter Umgang mit Ressourcen
  • Reduktion der Treibhausgasemissionen
  • Ausschluss Atomkraft*
  • Vermeidung der Zerstörung natürlicher Lebensräume

Soziales (Social)

  • Gleichberechtigung
  • Achtung von Menschen- und Arbeitsrechten
  • Ausschluss geächteter, atomarer und konventioneller* Waffen
  • Ausschluss von Suchtmitteln* und Pornographie*

Unternehmensführung (Governance)

  • Korruptionsbekämpfung
  • Transparenz und aktiver Dialog mit den Unternehmen

Nähere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds, den verpflichtenden Umwelt- und Sozialmerkmalen und eine Auflistung aller Ausschlusskriterien finden Sie unter: Link (nachhaltige Offenlegung gem. Art. 10 Offenlegungsverordnung)

* Umsatztoleranz jeweils 5%

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Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Investiert wird insbesondere in europäische Anleihen guter Qualität. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent. 

Chancen

Risiken

Fondsmanager

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:

Wertentwicklung

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:

Was wäre wenn?

Wertentwicklung im Zeitraum bis bei einem Anlagebetrag von EUR in .

Anlagezeitraum

Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags im ausgewählten Zeitraum bis . Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Endbetrag
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum: 
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.: 

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum Brutto Netto
Stand vom:

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum kumuliert p.a.
Stand vom:
 

Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.
 

Volatilität im Vergleich anzeigen

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,5% (= 33,82 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Portfolio

 

Fondskennzahlen

durchschnittliche Verzinsung: 1,91%
durchschnittliche Rendite: 1,58%
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): 6,12
Volatilität3 p.a. (3 Jahre): 8,15%

Stand: 31.10.2021

Fondskommentar

Rückblick 3. Quartal 2021 – Kapitalmärkte

Im dritten Quartal 2021 erlebten die Anleger ein im Vergleich zum Vorquartal gemischteres Bild mit Blick auf die Performance der einzelnen Anlageklassen. Die Rohstoffmärkte warteten erneut mit einer sehr starken Rallye auf, insbesondere aufgrund explodierender Energiepreise, während Gold eher Gegenwind durch steigende Zinsen erhielt.

Die Konsumentenpreise sind weltweit weiter gestiegen, beflügelt durch höhere Input-Preise für Energie, Grundmaterialien und Logistik. Engpässe in industriellen Wertschöpfungsketten haben das Problem verschärft und somit den Preisdruck noch verstärkt. Das Wirtschaftswachstum zeigt erste Anzeichen einer Abschwächung unter dieser Situation. Die deutsche Industrieproduktion ist ein prominentes Opfer, mit einer Verlangsamung der wichtige Automobil- und Maschinenbauindustrie, hauptsächlich verursacht durch einen Mangel von Halbleitern. Gerüchte einer „Engpass-Rezession“ macht sich breit, die Zentralbanken in eine unbequeme Lage bringen: die Eindämmung von Inflation ist der Kern ihres Mandats, aber eine Verschärfung der monetären Bedingungen könnte die bereits durch steigende Preise geschwächte wirtschaftliche Erholung gefährden.

Rentenmärkte

Aktienmärkte

Rückblick 3. Quartal 2021 – MEAG EuroErtrag

Ausblick

Lesen Sie dazu bitte auch die Rechtlichen Hinweise.

Stammdaten

Fondsname MEAG EuroErtrag
Fondstyp Europäischer Mischfonds
Anlegertyp  Ausgewogen
SRRI  4
Anteilklasse  A
ISIN DE0009782730
Auflegungsdatum / Bildung Anteilklasse 02.10.2000
Anlagedauer  mind. 5 Jahre
Einstufung SFDR  Art. 6

Weitere Fondsdaten

Fondswährung Euro
Geschäftsjahresende 31.03.
Fondsmanager Christian Greiner
Vergleichsindex 25% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return ; 25% IBOXX EURO SOVEREIGN ALL MATURITIES - TR; 20% IBOXX Euro Covered all mats - TR; 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR; 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR
Ertragsverwendung  Ausschüttung
Ausschüttungstermin Juni
Steuerliche Teilfreistellung  15%
Verwahrstelle  BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.Zweigniederlassung Frankfurt
SRI  3
Sparplanfähig ja
VL-fähig nein
Swing Pricing nein
Garantie nein
Laufzeit unbegrenzt
Vertriebszulassung Deutschland, Österreich

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag zzt.  3,5%
Laufende Kosten  0,96% (Geschäftsjahr 2020/2021)
Verwaltungsvergütung zzt. p.a.  0,91%
Erfolgsabhängige Vergütung  nein

Zielmarktdaten

Produktkategorie Publikumsfonds (OGAW)
Vertriebsweg Execution only | Beratungsfreies Geschäft | Anlageberatung
Kundenkategorie Privatkunde | Professioneller Kunde | Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und/oder Erfahrungen Geeignet für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder -Erfahrungen mit Wertpapieren
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (kein Kapitalschutz)
Risikobewertung (SRI) 3
Anlageziel Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Spezielle Anforderungen -
Pflichtpublikationen
Wesentliche Anlegerinformationen 01.02.2021
Verkaufsprospekt 22.09.2021
Jahresbericht 31.03.2021
Halbjahresbericht 30.09.2021
Reporting
Fondsreport

1Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.10.2021. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Näheres unter https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/unsere-ausgezeichneten.html.

2 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.

3 Volatilität:
Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.10.2021