Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Das prozentuale Verhältnis des Aktien- zu Rentenanteils bewegt sich meist zwischen 20 und 80 Prozent und wird je nach Markteinschätzung mittels Derivaten flexibel angepasst.

Auszeichnungen
Die MEAG handelt zum Besten der Anleger und Kunden, um nachhaltige Vermögenszuwächse zu realisieren. Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen.
Der Investmentfonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Erweiterte Anlagegrenzen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens betragen; die Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Was wäre wenn?
Wertentwicklung im Zeitraum bei einem Anlagebetrag von EUR in .
Anlagezeitraum
Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags im ausgewählten Zeitraum. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Angaben zur Wertentwicklung
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0% (= 38,46 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.
Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Fondskennzahlen
durchschnittliche Verzinsung: | %avIntRate%% |
durchschnittliche Rendite: | %avRoR%% |
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): | %avResidTerm% |
Volatilität³ p.a. (3 Jahre): | %3yVOL%% |
Stand: %Datefrom%
Fondskommentar
Rückblick 2. Quartal 2023 – Kapitalmärkte
Im zweiten Quartal 2023 waren die vorherrschenden marktbestimmenden Faktoren die Nachwirkungen der Bankenkrise im März und erneut die Inflation, die Politik der Zentralbanken, Wachstumssorgen und der (schwache) Wiedereröffnungsimpuls aus China. Auch die US-Schuldenobergrenze wurde intensiv diskutiert, scheint den Marktteilnehmern am Ende des Quartals aber keine größeren Sorgen mehr bereitet zu haben. Die Aktien setzten ihre Rallye fort, vor allem aufgrund der schlechten Stimmung (Kontraindikator) und des gestiegenen Optimismus im Zusammenhang mit dem Potential von künstlichen Intelligenzen (KI). Zum Ende des Quartals drehte die Stimmung jedoch ins Positive und die Bewertungen der Aktien erscheinen nun überzogen. In einem nach wie vor volatilen Umfeld wurde der USD gegenüber dem Euro bis zum Quartalsende nahezu unverändert gehandelt. Aufgrund der aggressiven Haltung der Zentralbanken stiegen die Renditen von Staatsanleihen wieder an, insbesondere am kurzen Ende der Zinskurve. Die US-Zinskurve flachte deutlich ab und erreichte wieder die inversen Rekordstände vom März 2023. Bei den festverzinslichen Wertpapieren schnitten EUR-High-Yield-Anleihen besser ab als EUR-Investment-Grade-Anleihen, aber insgesamt beendeten die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen das Quartal ohne nennenswerte Veränderung. Anleihen aus Schwellenländern verzeichneten eine ähnliche Entwicklung. Die Rohstoffpreise gaben insgesamt aufgrund nachlassender Nachfrage nach, was hauptsächlich auf die niedrigeren Rohölpreise zurückzuführen war.
Lesen Sie dazu bitte auch die Rechtlichen Hinweise.
Zielmarktdaten
Produktkategorie | Publikumsfonds (OGAW) |
Vertriebsweg | Execution only | Beratungsfreies Geschäft | Anlageberatung |
Kundenkategorie | Privatkunde | Professioneller Kunde | Geeignete Gegenpartei |
Kenntnisse und/oder Erfahrungen | Geeignet für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder -Erfahrungen mit Wertpapieren |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (kein Kapitalschutz) |
Risikobewertung (SRI) | 3 |
Anlageziel | Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont | Langfristig (länger als 6 Jahre) |
Spezielle Anforderungen | - |
Pflichtpublikationen | |
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Basisinformationsblatt | |
Verkaufsprospekt | |
Jahresbericht | |
Halbjahresbericht |
Reporting | |
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Fondsreport |
1Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 28.02.2023. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Näheres unter https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/unsere-ausgezeichneten.html.
2 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.
3 Volatilität:
Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 28.02.2023