Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Das prozentuale Verhältnis des Aktien- zu Rentenanteils bewegt sich meist zwischen 20 und 80 Prozent und wird je nach Markteinschätzung mittels Derivaten flexibel angepasst.

Auszeichnungen
Die MEAG handelt zum Besten der Anleger und Kunden, um nachhaltige Vermögenszuwächse zu realisieren. Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen.
Der Investmentfonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Erweiterte Anlagegrenzen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens betragen; die Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Was wäre wenn?
Wertentwicklung im Zeitraum bei einem Anlagebetrag von EUR in .
Anlagezeitraum
Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags im ausgewählten Zeitraum. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Angaben zur Wertentwicklung
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0% (= 38,46 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.
Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Fondskennzahlen
durchschnittliche Verzinsung: | %avIntRate%% |
durchschnittliche Rendite: | %avRoR%% |
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): | %avResidTerm% |
Volatilität³ p.a. (3 Jahre): | %3yVOL%% |
Stand: %Datefrom%
Fondskommentar
4. Quartal 2022 – Kapitalmärkte
Rückblick 4. Quartal 2022 – Kapitalmärkte
Im vierten Quartal 2022 waren die Inflation, die Politik der Zentralbanken und die Besorgnis über eine drohende Rezession im Jahr 2023 sowie die geopolitischen Spannungen weiterhin die dominierenden Faktoren. Trotz dieser Risikofaktoren und der günstigen Aussichten entwickelten sich risikobehaftete Vermögenswerte im vierten Quartal 2022 sehr gut, was vor allem auf die Markterwartung von weiter fallenden Inflationsraten, einer möglicherweise milden Rezession sowie auf eine zu negative Stimmung zu Beginn des vierten Quartals zurückzuführen war. Der US-Dollar verlor gegenüber dem Euro, während die weltweiten Staatsanleihenrenditen wieder schnell anstiegen. Bei den festverzinslichen Wertpapieren entwickelten sich die Hochzinsanleihen ähnlich wie die Investment-Grade-Anleihen, während Schwellenländer im Vergleich dazu mehr an Wert zulegten konnten. Aktien erlebten eine rasche Rallye, wobei Europa aufgrund besserer Bewertungen die USA und die Schwellenländer übertreffen konnte. Die Rohstoffpreise handelten insgesamt in einer eher ruhigen Seitwärtsbewegung.
Lesen Sie dazu bitte auch die Rechtlichen Hinweise.
Zielmarktdaten
Produktkategorie | Publikumsfonds (OGAW) |
Vertriebsweg | Execution only | Beratungsfreies Geschäft | Anlageberatung |
Kundenkategorie | Privatkunde | Professioneller Kunde | Geeignete Gegenpartei |
Kenntnisse und/oder Erfahrungen | Geeignet für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder -Erfahrungen mit Wertpapieren |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (kein Kapitalschutz) |
Risikobewertung (SRI) | 3 |
Anlageziel | Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont | Langfristig (länger als 6 Jahre) |
Spezielle Anforderungen | - |
Pflichtpublikationen | |
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Basisinformationsblatt | |
Verkaufsprospekt | |
Jahresbericht | |
Halbjahresbericht |
Reporting | |
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Fondsreport |
1Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 28.02.2023. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Näheres unter https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/unsere-ausgezeichneten.html.
2 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.
3 Volatilität:
Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 28.02.2023