MEAG GlobalBalance DF

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ISIN: DE0009782763 | WKN: 978276

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Nachhaltiger Fonds

Was bedeutet Nachhaltigkeit für den ERGO Vermögensmanagement Robust?

Der ERGO Vermögensmanagement Robust wird nach der EU-Offenlegungsverordnung als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (Artikel 8-Produkt) klassifiziert.

Umwelt (Environment)

Umweltschutz
effizienter Umgang mit Ressourcen
Reduktion der Treibhausgasemissionen
Ausschluss Atomkraft*
Vermeidung der Zerstörung natürlicher Lebensräume

Soziales (Social)

Gleichberechtigung
Achtung von Menschen- und Arbeitsrechten
Ausschluss geächteter, atomarer und konventioneller* Waffen
Ausschluss von Suchtmitteln* und Pornographie*

Unternehmensführung (Governance)

Korruptionsbekämpfung
Transparenz und aktiver Dialog mit den Unternehmen

Nähere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds, den verpflichtenden Umwelt- und Sozialmerkmalen und eine Auflistung aller Ausschlusskriterien finden Sie unter: Link (nachhaltige Offenlegung gem. Art. 10 Offenlegungsverordnung)

* Umsatztoleranz jeweils 5%

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Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Investiert wird weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds (sog. Zielfonds). Die Auswahl der Zielfonds erfolgt unabhängig, aussichtsreiche Fonds der MEAG werden mit denen anderen Fondsgesellschaften kombiniert. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist zwischen 40 und 60 Prozent.

Der Fonds könnte zu Ihnen passen, wenn Sie…

weltweit auf eine breite Risikostreuung durch Bündelung aussichtsreicher Fonds unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, Branchen, Länder und Regionen setzen möchten
eine ausgewogene Anlage durch die Kombination von Aktien- und Renteninvestitionen wünschen
höhere Ertragschancen bei moderaten Wertschwankungen und Risiken anstreben
Ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten

Chancen

Spezifische Chancen der in den Zielfonds enthaltenen Wertpapiere: Anleihen: Erträge aus laufender Verzinsung; marktbedingte Kurssteigerungen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller; Aktien: langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
Breite Risikostreuung durch Anlage des Vermögens in mehrere Zielfonds und innerhalb der Zielfonds in eine Vielzahl von Einzelwerten
Wechselkursgewinne bei Anlagen in Fremdwährungen

Risiken

Spezifische Risiken der in den Zielfonds enthaltenen Wertpapiere: Anleihen: marktbedingte Kursverluste bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller; Aktien: Kursverluste bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken
Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen der Zielfonds, z.B. Fondsmanagerwechsel mit möglichem Know-how-Verlust
Wechselkursverluste bei Anlagen in Fremdwährungen

Fondsmanager

Thomas Ott

Fondsmanager MEAG GlobalBalance DF, CFA Charterholder

Thomas Ott ist seit 2017 für die MEAG tätig und verstärkt seit 2021 das Multi Asset-Team der MEAG als Portfoliomanager und Investmentstratege. Er ist für den MEAG GlobalBalance DF verantwortlich und setzt dabei gezielt seine Fähigkeiten als Investmentstratege ein, um die auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgelegte Portfolioallokation zu perfektionieren. Seine analytischen und quantitativen Fähigkeiten erlangte Thomas Ott in seinem Masterstudium „Banking and Finance“ an der Universität Zürich. Darüber hinaus ist er seit 2021 CFA-Charterholder und Mitglied der CFA-Society Germany.

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Auszeichnungen

Die MEAG handelt zum Besten der Anleger und Kunden, um nachhaltige Vermögenszuwächse zu realisieren. Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen.

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Persönliche Beratung zu unseren MEAG Fonds erhalten Sie direkt bei unseren Vertriebspartner der ERGO.

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Brutto-Netto-Grafik Wertentwicklungschart + Tabellen

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

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Was wäre wenn?

Wertentwicklung im Zeitraum bei einem Anlagebetrag von EUR in .

Anlagezeitraum

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Anlagebetrag (Einmalanlage)

Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags im ausgewählten Zeitraum. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Endkapital:

Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum:

Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.:

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum	Brutto	Netto
Stand vom:

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum	kumuliert	p.a.
Stand vom:

Maximaler Gewinn & Maximaler Verlust

Hoch-Tief-Diagramm

Letzte Aktualisierung:

Maximaler Verlust: Die Kennzahl misst den stärksten Verlust einer Anlage in einem bestimmten Zeitraum (z.B. 1 Jahr) in Prozent auf Basis täglicher Ultimowerte. Dargestellt wird der höchstmögliche relative Verlust unter Berücksichtigung der Ausschüttungen, den ein Anleger erlitten hätte, sofern innerhalb eines bestimmten Zeitraums zum höchsten Anteilpreis gekauft und zum Tiefsten verkauft worden wäre. Berechnung: maximaler Verlust = (niedrigster Anteilpreis × 100 / höchster Anteilpreis (Zeitpunkt vor dem Tiefpunkt)) – 100. Die Berechnung des maximalen Gewinns unter Berücksichtigung der Ausschüttungen erfolgt analog (höchster Anteilpreis × 100 / niedrigster Anteilpreis (Zeitpunkt vor dem Hochpunkt) – 100).

Visualisierung des Risikos - Volatilität (3 Jahre) im Vergleich

Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.

Volatilität im Vergleich anzeigen

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0% (= 38,46 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fondskennzahlen

Volatilität³ p.a. (3 Jahre):	8,69%

Stand: 28.02.2023

Stammdaten

Fondsname	MEAG GlobalBalance DF
Fondstyp	Weltweiter Dachfonds
Anlegertyp	Ausgewogen
Anteilklasse	-
ISIN	DE0009782763
Auflegungsdatum / Bildung Anteilklasse	02.10.2000
Anlagedauer	mind. 5 Jahre
Einstufung SFDR	Art. 6

Weitere Fondsdaten

Fondswährung	Euro
Geschäftsjahresende	31.03.
Fondsmanager	Thomas Ott
Vergleichsindex	22% STOXX Europe 600 – NR; 18% S&P 500 hedged in EUR – NR; 5% MSCI Emerging Markets – NR; 33% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR; 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR; 7% JPM EMBIG Diversified hedged EUR– TR
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Ausschüttungstermin	Juni
Steuerliche Teilfreistellung	15%
Verwahrstelle	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
SRI	3
Sparplanfähig	ja
VL-fähig	nein
Swing Pricing	nein
Garantie	nein
Laufzeit	unbegrenzt
Vertriebszulassung	Deutschland

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag zzt.	4,0%
Gesamtkostenquote	1,53% (Geschäftsjahr 2021/2022)
Verwaltungsvergütung zzt. p.a.	1,10%
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Zielmarktdaten

Produktkategorie	Publikumsfonds (OGAW)
Vertriebsweg	Execution only \| Beratungsfreies Geschäft \| Anlageberatung
Kundenkategorie	Privatkunde \| Professioneller Kunde \| Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und/oder Erfahrungen	Geeignet für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder -Erfahrungen mit Wertpapieren
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (kein Kapitalschutz)
Risikobewertung (SRI)	3
Anlageziel	Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung
Anlagehorizont	Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Spezielle Anforderungen	-

Pflichtpublikationen
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
Halbjahresbericht

Reporting
Fondsreport

Sonstiges
Informationen über die frühere Wertentwicklung
Informationen über frühere Performance-Szenarien

Ankündigungen
Allgemeine und Besondere Anlagebedingungen – Einführung des Basisinformationsblattes	01.01.2023
Besondere Anlagebedingungen – Erweiterung Einsatz Derivate zum 01.10.2022	01.10.2022
Allgemeine und Besondere Anlagebedingungen – Einführung der Rücknahmebeschränkung	01.01.2021
Allgemeine Anlagebedingungen: Anpassung an das Fondsstandortgesetz	10.09.2021
Besondere Anlagebedingungen – Anpassungen an BaFin Kostenmuster	01.02.2019

¹Auszeichnungen
_{^{Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.12.2022. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Näheres unter https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/unsere-ausgezeichneten.html.}}

² Vergleichsindex:
^{_{Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.}}