ISIN: DE000A1JJJR3 | WKN: A1JJJR
Stand:

Risikoprofil des Anlegers

Ausgabepreis

Rücknahmepreis

Veränderungen zum Vortag

Empfohlene Anlagedauer

Gesamtrisikoindikator
(SRI)

Morningstar Gesamtrating™1

Scope Rating1

Ertragsverwendung

Nachhaltiger Fonds

Was bedeutet Nachhaltigkeit für den ERGO Vermögensmanagement Robust?

Der ERGO Vermögensmanagement Robust wird nach der EU-Offenlegungsverordnung als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (Artikel 8-Produkt) klassifiziert.

Umwelt (Environment)

  • Umweltschutz
  • effizienter Umgang mit Ressourcen
  • Reduktion der Treibhausgasemissionen
  • Ausschluss Atomkraft*
  • Vermeidung der Zerstörung natürlicher Lebensräume

Soziales (Social)

  • Gleichberechtigung
  • Achtung von Menschen- und Arbeitsrechten
  • Ausschluss geächteter, atomarer und konventioneller* Waffen
  • Ausschluss von Suchtmitteln* und Pornographie*

Unternehmensführung (Governance)

  • Korruptionsbekämpfung
  • Transparenz und aktiver Dialog mit den Unternehmen

Nähere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds, den verpflichtenden Umwelt- und Sozialmerkmalen und eine Auflistung aller Ausschlusskriterien finden Sie unter: Link (nachhaltige Offenlegung gem. Art. 10 Offenlegungsverordnung)

* Umsatztoleranz jeweils 5%

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Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte. Die Aufteilung auf die Anlageklassen Aktien und Anleihen erfolgt mittels Derivaten auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Es wird breit gestreut in Aktien und Anleihen investiert. Sie wird systematisch mit dem Ziel angepasst, in einem Kalenderjahr überwiegend von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren. Der Fokus liegt zudem auf einem aktiven Risikomanagement für eine eher geringe bis moderate Schwankungsintensität der Anteilpreise (Zielvolatilität 7 bis 10 Prozent fortlaufend).

Chancen

Risiken

Fondsmanager

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Auszeichnungen

Die MEAG handelt zum Besten der Anleger und Kunden, um nachhaltige Vermögenszuwächse zu realisieren. Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen.

 

 

 

 

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:

FondsvergleichVergleichen Sie hier bis zu drei MEAG Fonds miteinander!

(absolut) (p.a.)
Ausgewählter Zeitraum:
(absolut) (p.a.)
Ausgewählter Zeitraum:
(absolut) (p.a.)
Ausgewählter Zeitraum:

Was wäre wenn?

Wertentwicklung im Zeitraum bei einem Anlagebetrag von EUR in .

Anlagezeitraum

Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags im ausgewählten Zeitraum. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Endkapital:
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum: 
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.: 

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto
Stand vom:

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.
Stand vom:

Letzte Aktualisierung:

Maximaler Verlust: Die Kennzahl misst den stärksten Verlust einer Anlage in einem bestimmten Zeitraum (z.B. 1 Jahr) in Prozent auf Basis täglicher Ultimowerte. Dargestellt wird der höchstmögliche relative Verlust unter Berücksichtigung der Ausschüttungen, den ein Anleger erlitten hätte, sofern innerhalb eines bestimmten Zeitraums zum höchsten Anteilpreis gekauft und zum Tiefsten verkauft worden wäre. Berechnung: maximaler Verlust = (niedrigster Anteilpreis × 100 / höchster Anteilpreis (Zeitpunkt vor dem Tiefpunkt)) – 100. Die Berechnung des maximalen Gewinns unter Berücksichtigung der Ausschüttungen erfolgt analog (höchster Anteilpreis × 100 / niedrigster Anteilpreis (Zeitpunkt vor dem Hochpunkt) – 100).

 

Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.
 

Volatilität im Vergleich anzeigen

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0% (= 38,46 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 
Zum 11.03.2013 und zum 25.02.2015 erfolgten jeweils wesentliche Änderungen der Anlagepolitik der Fonds. Die für den Zeitraum vor diesen Änderungen dargestellte frühere Wertentwicklung wurde daher unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
Quelle: MEAG.  

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fondskennzahlen

Volatilität³ p.a. (3 Jahre): 8,06%

Stand: 31.10.2022

Stammdaten

Fondsname MEAG VermögensAnlage Return
Fondstyp Weltweiter Mischfonds
Anlegertyp  Dynamisch
SRRI  4
Anteilklasse  A
ISIN DE000A1JJJR3
Auflegungsdatum / Bildung Anteilklasse 01.02.2012
Anlagedauer  mind. 6 Jahre
Einstufung SFDR  Art. 6

Weitere Fondsdaten

Fondswährung Euro
Geschäftsjahresende 30.09.
Fondsmanager Johann Fürstenberger
Vergleichsindex 35% IBOXX EURO EUROZONE SOVEREIGN 1-3 TR ; 19% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return; 32% MSCI USA ESG Leaders 100% Hedged to Net EUR Index; 7% MSCI Japan ESG Leaders Net Total Return Local Index ; 7% MSCI EM ESG Leaders Net Return EUR Index
Ertragsverwendung  Ausschüttung
Ausschüttungstermin Dezember
Steuerliche Teilfreistellung  30%
Verwahrstelle  BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
SRI  3
Sparplanfähig ja
VL-fähig nein
Swing Pricing nein
Garantie nein
Laufzeit unbegrenzt
Vertriebszulassung Deutschland

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag zzt.  4,0%
Laufende Kosten  1,34% (Geschäftsjahr 2020/2021)
Verwaltungsvergütung zzt. p.a.  1,10%
Erfolgsabhängige Vergütung  nein

Zielmarktdaten

Produktkategorie Publikumsfonds (OGAW)
Vertriebsweg Execution only | Beratungsfreies Geschäft | Anlageberatung
Kundenkategorie Privatkunde | Professioneller Kunde | Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und/oder Erfahrungen Geeignet für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder -Erfahrungen mit Wertpapieren
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (kein Kapitalschutz)
Risikobewertung (SRI) 3
Anlageziel Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 6 Jahre)
Spezielle Anforderungen -
Pflichtpublikationen
Wesentliche Anlegerinformationen 02.02.2022
Verkaufsprospekt 01.01.2022
Jahresbericht 30.09.2021
Halbjahresbericht 31.03.2022
Reporting
Fondsreport

1Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 30.09.2022. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Näheres unter https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/unsere-ausgezeichneten.html.

2 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.

3 Volatilität:
Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.09.2022