Risikoprofil des typischen Anlegers1

Anlegertyp

Nachhaltiger Fonds
Fondstyp:
ISIN: DE000A1144X4
Morningstar - Gesamtrating (TM):2
Scope:2
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Auszeichnungen:2

Überblick

Anlagegrundsatz

  • Überwiegend Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Schwellen- und Entwicklungsländern („Emerging Markets“), die nachhaltig, d.h. mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft, agieren
  • Insbesondere Erwerb von Staatsanleihen
  • Strenge Kriterien zum Ausschluss von Ausstellern, die in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind oder gegen anerkannte Normen verstoßen
  • Titelauswahl basierend auf den Nachhaltigkeitsanalysen von MSCI ESG Research
  • Detaillierte Analyse und genaue Prüfung der Schuldnerqualität bei der Auswahl der Einzeltitel

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

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Was heißt es nachhaltig, zu investieren?

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Anlageziel

  • Attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag: 4,00 %
 Verwaltungsvergütung zzt.: 0,90 % p.a.
 Laufende Kosten: 1,25 % (für das Geschäftsjahr 2019/2020)

 

 

Chancen

  • Breit gestreute Vermögensanlage für Anleger, die gleichzeitig zukunftsweisend und verantwortlich investieren möchten
  • Erträge der Anleihen aus laufender Verzinsung
  • Marktbedingte Kurssteigerungen der Anleihen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
  • Erhöhte Ertragschancen bei Anlagen in Schwellen- und Entwicklungsländern
  • Wechselkursgewinne bei Anlagen in Fremdwährungen

 

Risiken

  • Marktbedingte Kursverluste der Anleihen bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
  • Erhöhte Schwankungs- und Verlustrisiken bei Anlagen in Schwellen- und Entwicklungsländern
  • Reduzierte Titelauswahl durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit
  • Wechselkursverluste bei Anlagen in Fremdwährungen

Wertentwicklung

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:
Eingezahlter Betrag Euro
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum
Endkapital
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.

Visualisierung des Risikos - Volatilität (3 Jahre) im Vergleich

Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.

Die nachfolgende Grafik dient der Visualisierung des Risikos des von Ihnen gewählten Fonds im Vergleich zu ausgewählten Märkten zum aktuellen Zeitpunkt. Wir zeigen Ihnen beispielhaft die Volatilität einer eher risikoarmen Anlage wie den deutschen Rentenindex „REX“ sowie eines risikoreicheren Aktienindex, den europäischen Aktienindex „Euro Stoxx“. Die Volatilität wird jeweils im Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit im Dropdown Menü andere Indizes (insgesamt jedoch maximal 2) auszuwählen. 

Bitte beachten Sie, dass sich die Volatilität des Fonds in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zu jedem Zeitpunkt nach oben und unten verändern kann.

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Fondskennzahlen

durchschnittliche Verzinsung: 3,53%
durchschnittliche Rendite: 2,70%
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): 8,98
Volatilität4 p.a. (3 Jahre): 5,23%

Stand: 30.06.2021

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0% (= 38,46 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen.
Zum 12.09.2017 erfolgte eine wesentliche Änderungen der Anlagepolitik sowie der Kostenstruktur des Fonds. Die für den Zeitraum vor diesen Änderungen dargestellte frühere Wertentwicklung wurde daher unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.  

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Portfolio

Daten

 

Anteilklasse:  A
ISIN: DE000A1144X4
Auflegungsdatum: 15.10.2014
Fondstyp: Rentenfonds Emerging Markets
Vergleichsindex3 J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified EUR hedged
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung:
 

 

 

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag: 4,00 %
 Verwaltungsvergütung zzt.: 0,90 % p.a.
 Laufende Kosten: 1,25 % (für das Geschäftsjahr 2019/2020)

 

 

Weitere Fondsdaten

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gem. Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/2088

 

Nachfolgend finden Sie nähere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des MEAG EM Rent Nachhaltigkeit (Anteilklasse A: DE000A1144X4):

Wir stellen Ihnen die ökologischen und/oder sozialen Produktmerkmale des Fonds vor (Abschnitt „Ökologische oder soziale Merkmale des Produktes“). Diese Produktmerkmale sollen Ihnen, dem Anleger, offenlegen, welche ökologischen und/oder sozialen Themenfelder eine wichtige Rolle beim Management des Fonds spielen.

Die Einhaltung der ökologischen oder sozialen Produktmerkmale wird über den Investmentprozess angestrebt (siehe Abschnitt „Anlagestrategie“) und deren Erreichung regelmäßig anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen (siehe Abschnitte „Laufende Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale“ sowie „Angewandte Methoden zur Messung der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale“).

Die Integration von ESG Analysen in den Investmentprozess erfordert neben einer entsprechenden Schulung der Fondsmanager ein fundiertes Research. Details zu den genutzten Datenquellen und -methoden können Sie dem Abschnitt „Datenquellen und -verarbeitung“ entnehmen.

Zum Abschluss finden Sie im Abschnitt „Mitwirkungspolitik“ Informationen zur Mitwirkungspolitik der MEAG im Zusammenhang mit dem Fonds und im Abschnitt „Vergleichsindex“ Angaben, inwieweit der Fonds mit dem Vergleichsindex übereinstimmt.

 

Bitte beachten Sie:

Der MEAG EM Rent Nachhaltigkeit bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

Der Fonds strebt keine nachhaltigen Investitionen im Sinne des Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Eine nachhaltige Investition bedeutet eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, vorausgesetzt, dass die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und dass die Unternehmen, in die investiert wird, gute Unternehmensführungspraktiken anwenden.

Der Vergleichsindex stimmt teilweise mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Produktmerkmalen des Fonds überein (siehe Abschnitt „Vergleichsindex“).

Alle Angaben mit Stand 10. März 2021.

Ökologische oder soziale Merkmale des Produktes

Anlagestrategie

Laufende Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Angewandte Methoden zur Messung der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Datenquellen und -verarbeitung

Mitwirkungspolitik

Vergleichsindex

Downloads


1Anlegertyp Dynamisch
Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 30.06.2021. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.

4 Volatilität: Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.06.2021