Überblick
Anlagegrundsatz
- Überwiegend Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Schwellen- und Entwicklungsländern („Emerging Markets“), die nachhaltig, d.h. mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft, agieren
- Insbesondere Erwerb von Staatsanleihen
- Detaillierte Analyse und genaue Prüfung der Schuldnerqualität bei der Auswahl der Einzeltitel
Anlageziel
- Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die Rentenmärkte der Emerging Markets unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze
Gebühren & Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 4,00 % |
| Verwaltungsvergütung zzt.: | 0,90 % p.a. |
| Laufende Kosten: | 1,22 % (für das Geschäftsjahr 2018/2019) |
Chancen
- Erträge der Anleihen aus laufender Verzinsung
- Marktbedingte Kurssteigerungen der Anleihen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
- Erhöhte Ertragschancen bei Anlagen in Schwellen- und Entwicklungsländern
- Wechselkursgewinne bei Anlagen in Fremdwährungen
Risiken
- Marktbedingte Kursverluste der Anleihen bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
- Erhöhte Schwankungs- und Verlustrisiken bei Anlagen in Schwellen- und Entwicklungsländern
- Wechselkursverluste bei Anlagen in Fremdwährungen
- Erhöhte Schwankungsbreite der Anteilpreise des Investmentfonds aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken
Wertentwicklung
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Eingezahlter Betrag
Euro
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Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum
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Endkapital
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Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.
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Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume
| Zeitraum | Brutto | Netto |
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Wertentwicklung (brutto)
| Zeitraum | kumuliert | p.a. |
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Visualisierung des Risikos - Volatilität (3 Jahre) im Vergleich
Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.
Die nachfolgende Grafik dient der Visualisierung des Risikos des von Ihnen gewählten Fonds im Vergleich zu ausgewählten Märkten zum aktuellen Zeitpunkt. Wir zeigen Ihnen beispielhaft die Volatilität einer eher risikoarmen Anlage wie den deutschen Rentenindex „REX“ sowie eines risikoreicheren Aktienindex, den europäischen Aktienindex „Euro Stoxx“. Die Volatilität wird jeweils im Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit im Dropdown Menü andere Indizes auszuwählen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Volatilität des Fonds in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zu jedem Zeitpunkt nach oben und unten verändern kann.
Fondskennzahlen
| durchschnittliche Verzinsung: | 3,51% |
| durchschnittliche Rendite: | 2,09% |
| durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): | 8,31 |
| Volatilität4 p.a. (3 Jahre): | 5,11% |
Stand: 30.09.2020
Angaben zur Wertentwicklung
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0% (= 38,46 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen.
Zum 12.09.2017 erfolgte eine wesentliche Änderungen der Anlagepolitik sowie der Kostenstruktur des Fonds. Die für den Zeitraum vor diesen Änderungen dargestellte frühere Wertentwicklung wurde daher unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.
Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Portfolio
Daten
| Anteilklasse: | A |
| ISIN: | DE000A1144X4 |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2014 |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Vergleichsindex3 | 100% JPM EUR EMBI Global Diversified TR |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttung (1,25 EUR, Dezember 2019) |
Gebühren & Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 4,00 % |
| Verwaltungsvergütung zzt.: | 0,90 % p.a. |
| Laufende Kosten: | 1,22 % (für das Geschäftsjahr 2018/2019) |
Downloads
1Anlegertyp Dynamisch
Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).
2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 30.09.2020. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
3 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.
4 Volatilität: Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.09.2020
